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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)_基金_财经纵横

基金看管着: 富国基金凑合着活下去股份限制公司

基金托管人: 中国工商银行股份股份限制公司

送出日期: 2017 年 03 月 27 日

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§1 要紧笔记和狭条

要紧指明
富国基金凑合着活下去股份限制董事会、董事干杯传达显示中不存在虚伪记载。
载、给不对的劝告性正式的或重要人物滴,随着其材料的现实性。、精确和完全的性应分清承当。
协同法律归咎于。往年传达曾经三分之二前文孤独董事签名符合,由主席
签发。
基金托管中国工商银行股份股份限制公司,于 2017 年 3
月 24,回译本传达中间的财务指标。、净值表示、返回分配位置、财务簿记员传达、
投资额结成传达等,缺少不对的记载来确保复习功课的材料找错误R。、给不对的劝告性正式的或重要人物滴。
富国基金凑合着活下去股份限制公司许诺诚信、勤奋归咎于的准绳、凑合着活下去与应用
产,但它不克不及干杯基础腰槽。。
基金的过来业绩不是代表其逼近业绩。。投资额是有风险的,投资额者在进行中的投资额决策。
笔者必须面向瞄准基金的招股阐明书和革新的位置。。
本传达期自 2016 年 1月 从1到下一位 2016 年 12月 31天完毕。

3
1.2 狭条
§1 要紧笔记和狭条 ……………………………………………………………………………………………………. 2
要紧指明 ……………………………………………………………………………………………………….. 2
1.2 狭条 ………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金根本位置 ………………………………………………………………………………………………… 5
基金描述 ………………………………………………………………………………………………… 5
基金看管着和基金托管人 ………………………………………………………………………………. 5
海外投资额参谋和国外的资产托管公司 ……………………………………………………………………. 6
传达显示时尚 ………………………………………………………………………………………………… 6
剩余部分中间定位材料 ………………………………………………………………………………………………… 6
§3 次要财务指标、基金净演技与返回分配 ……………………………………………………… 7
次要簿记员知识和财务指标 ………………………………………………………………………………. 7
基金净表示 ………………………………………………………………………………………………… 7
近三年来基金的返回分配 ……………………………………………………………………….. 9
§4 导演传达 …………………………………………………………………………………………………………… 9
基金导演和基金导演 ………………………………………………………………………………….. 9
境外投资额参谋次要盟员简介 ………………………………….. 11
凑合着活下去者照办基金照办位置的申报 ……………………………………… 11
4.4 传达期内正确的交换凑合着活下去者特殊指明 ………………………………………………… 12
4.5 传达PE导演的投资额战略与业绩传达 ……………………………………… 13
4.6 宏观经济凑合着活下去者、股票行情与房地产漂泊预示 ………………………………….. 13
基金凑合着活下去中间的监视传达 ……………………………………………………….. 13
基金导演对T具有某个时代特征的基金估值顺序的阐明 …………………………………………….. 14
论基金导演在传达具有某个时代特征的的返回分配 ………………………………………………… 14
0 导演对基金欺骗人号码的正告 …………. 14
§5 受被信托者的传达 …………………………………………………………………………………………………………. 14
基金托管人照办接管规则的申报 ……………………………………………………. 14
受被信托者的该当照办本条例,维修业务被信托者基金的投资额。、净值计算、返回分配等解说。
14
受被信托者的在往年传达中间的财务传达现实性、精确完全的的评论 …………. 15
§6 审计传达 …………………………………………………………………………………………………………….. 15
审计传达的根本传达 ……………………………………………………………………………………….. 15
审计传达的根本材料 ……………………………………………………………………………………. 15
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………… 16
财务状况表 ………………………………………………………………………………………………….. 16
7.2 返回表 …………………………………………………………………………………………………………. 18
7.3 一切者权益兑换表(净基金估计成本) ………………………………………………………………….. 18
申报脚注 ……………………………………………………………………………………………………… 20
§8 投资额结成传达 ……………………………………………………………………………………………………… 41
终极基金结成 ………………………………………………………………………………… 41
8.2 C集市完毕时股票行情的股权投资额散布 ……………………………………… 42
8.3 岁末按交换花色品种的股票投资额结成 ………………………………………………………………….. 42
4
8.4 因为公允估计成本的岁末一切股票投资额详细情况 …………….. 43
8.5 传达期股权投资额结成的重要人物兑换 ………………………………………………………………. 53
8.6 端子信誉评级花色品种纽带结成 ……………………………………………………. 56
往年残冬腊月前五大纽带投资额一项 …………. 56
岁末一切资产支集建立互信关系投资额一项 . 56
Y端五大资金衍生品投资额详细情况 . 56
0 往年残冬腊月前十大投资额基金的详细位置 ……… 56
1 投资额结成传达正文 ……………………………………………………………………………………….. 56
§9 基金欺骗人传达 …………………………………………………………………………………………… 57
基金分得的财产欺骗人数与欺骗人框架 ……………………………………………………….. 57
9.2 基金导演的职员欺骗基金的位置。 …………………………………………….. 57
基金看管着欺骗开口式基金的总分得的财产 …………….. 57
§10 开�


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