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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)_基金_财经纵横

基金守护者: 富国基金完成股份受宪法限制的公司

基金托管人: 中国工商银行股份股份受宪法限制的公司

送出日期: 2017 年 03 月 27 日

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§1 要紧笔记和列于表上

要紧立刻的
富国基金完成股份受宪法限制的董事会、董事使发誓通讯显示中不存在虚伪记载。
载、给错误的的劝告性州或伟大人物省略,也其质地的现实。、真实和完全的性应使著名承当。
协同法律责任感。当年小报早已三分之二前文孤独董事签名使和谐一致,由主席
签发。
基金托管中国工商银行股份股份受宪法限制的公司,于 2017 年 3
月 24,复审本小报达到目标财务指标。、净值表示、留边分配养护、财务记述小报、
值得买的东西结成小报等,心不在焉错误的的记载来确保回顾的质地缺点R。、给错误的的劝告性州或伟大人物省略。
富国基金完成股份受宪法限制的公司承兑诚信、殷勤责任感的教义、完成与使用
产,但它不克不及使发誓基础结清。。
基金的过来业绩几乎不代表其不远的将来业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者水底通道值得买的东西决策。
咱们麝香小心的显示基金的招股阐明书和恢复的养护。。
本小报期自 2016 年 1月 从1到紧接在后的 2016 年 12月 31天完毕。

3
1.2 列于表上
§1 要紧笔记和列于表上 ……………………………………………………………………………………………………. 2
要紧立刻的 ……………………………………………………………………………………………………….. 2
1.2 列于表上 ………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金根本养护 ………………………………………………………………………………………………… 5
基金规格 ………………………………………………………………………………………………… 5
基金守护者和基金托管人 ………………………………………………………………………………. 5
海外值得买的东西参事和海外的资产托管公司 ……………………………………………………………………. 6
通讯显示典范 ………………………………………………………………………………………………… 6
另外互相牵连材料 ………………………………………………………………………………………………… 6
§3 首要财务指标、基金净演技与留边分配 ……………………………………………………… 7
首要记述材料和财务指标 ………………………………………………………………………………. 7
基金净表示 ………………………………………………………………………………………………… 7
近三年来基金的留边分配 ……………………………………………………………………….. 9
§4 处理者小报 …………………………………………………………………………………………………………… 9
基金处理者和基金处理者 ………………………………………………………………………………….. 9
境外值得买的东西参事首要分子简介 ………………………………….. 11
完成者观察基金观察养护的宣布参加竞选 ……………………………………… 11
4.4 小报期内公平地顾客完成者特殊指导性的 ………………………………………………… 12
4.5 小报PE处理者的值得买的东西战略与业绩小报 ……………………………………… 13
4.6 宏观经济完成者、股票买卖与工业工人浮现预示 ………………………………….. 13
基金完成达到目标监视小报 ……………………………………………………….. 13
基金处理者对T时刻基金估值顺序的阐明 …………………………………………….. 14
论基金处理者在小报时刻的留边分配 ………………………………………………… 14
0 处理者对基金有钱人人总额的正告 …………. 14
§5 代销人小报 …………………………………………………………………………………………………………. 14
基金托管人观察接管规则的宣布参加竞选 ……………………………………………………. 14
代销人该当观察本条例,维持信任基金的值得买的东西。、净值计算、留边分配等解说。
14
代销人在当年小报达到目标财务通讯现实、正确完全的的评论 …………. 15
§6 审计小报 …………………………………………………………………………………………………………….. 15
审计小报的根本通讯 ……………………………………………………………………………………….. 15
审计小报的根本质地 ……………………………………………………………………………………. 15
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………… 16
财务状况表 ………………………………………………………………………………………………….. 16
7.2 留边表 …………………………………………………………………………………………………………. 18
7.3 缠住者权益交换表(净基金有价值) ………………………………………………………………….. 18
宣布参加竞选脚注 ……………………………………………………………………………………………………… 20
§8 值得买的东西结成小报 ……………………………………………………………………………………………………… 41
终极基金结成 ………………………………………………………………………………… 41
8.2 C需求完毕时股票买卖的股权值得买的东西散布 ……………………………………… 42
8.3 腊尽冬残按专业归类的股票值得买的东西结成 ………………………………………………………………….. 42
4
8.4 由于公允有价值的腊尽冬残缠住股票值得买的东西细目 …………….. 43
8.5 小报期股权值得买的东西结成的伟大人物交换 ………………………………………………………………. 53
8.6 晚期的信誉评级归类建立互信关系结成 ……………………………………………………. 56
当年岁末前五大建立互信关系值得买的东西特殊性 …………. 56
腊尽冬残缠住资产支集保密的值得买的东西特殊性 . 56
Y端五大将存入银行衍生品值得买的东西细目 . 56
0 当年岁末前十大值得买的东西基金的详细养护 ……… 56
1 值得买的东西结成小报正文 ……………………………………………………………………………………….. 56
§9 基金有钱人人通讯 …………………………………………………………………………………………… 57
基金商有钱人人数与有钱人人和解 ……………………………………………………….. 57
9.2 基金处理者的职员有钱人基金的养护。 …………………………………………….. 57
基金守护者有钱人开口式基金的总商 …………….. 57
§10 开�


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